TASARRUF
MEVDUATI SİGORTA
FONU

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), hisseleri ve/veya yönetim ve denetimi kendisine intikal eden bankalar dolayısıyla devraldığı varlıkları en hızlı ve en yüksek değerle nakde dönüştürmek stratejilerini belirlemek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede;

             1) TMSF, Fona devredilen bankalara borçlu bulunan hakim ortaklar dışındaki firma ve gruplardan (kurumsal borçlular) olan alacaklarının;

 ·        tahsil sürecini hızlandırmak,

·        tahsilat için gerekli operasyon masraflarından kurtularak alacağın net bugünkü değerini yükseltmek,

·        alacakların daha fazla yaşlanmasının getireceği muhtemel değer düşüklüklerinden kaçınmak ve,

·        2003 yılı içinde açılmış olan alacak satış ihalesinde beklenilen sonucun alınamaması ve buna ilişkin açıklamaların piyasalarda yarattığı izlenim ve beklentileri karşılamak

 amacıyla alacak satış projesini yeniden hayata geçirme ve önceki ihalenin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesini teminen daha önce veri odasında inceleme yapan yatırımcılarla görüşmeleri başlatma kararı almış bulunmaktadır. Bu çerçevede 2003 yılında satışa çıkarılan portföyün kısmen veya tamamen satışa arzedilmesi ve satışın Temmuz 2004 sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir.

             2) Banka hakim ortaklarından bugüne kadar protokol imzalanmamış olanlarla müzakereler devam etmektedir. İki bankanın hakim ortağıyla borç yapılandırmasının ana esasları üzerindeki çalışmalar bitirilmiş; hukuki ve finansal yapılandırma çalışmasında da sona yaklaşılmış bulunmaktadır. Önümüzdeki bir aylık zaman dilimi içinde bitirilmesi planlanan bu protokollerde ve halen devam eden müzakerelerde sadece belirlenen toplam borcun belli bir vadeye yayılması ile yetinilmeyip, TMSF alacağının değerini yükseltmeyi ve tahsil kabiliyetini arttırmayı sağlayıcı yeni yapılandırma modelleri (borç-sermaye takası gibi) de denenecektir.

           3) TMSF, Uzan Grubu Şirketlerinin rehabilitasyon, satış değerlerinin belirlenmesi ve satış işlemleri süreçlerinin yürütülmesi hususunda danışmanlık hizmeti alınmasını ve Mayıs 2004 sonuna kadar danışman firma seçimi ile ilgili nihai kararın oluşturulmasını kararlaştırmıştır. Gruba ait şirket ve varlıkların satışının, TMSF’nin danışman firma/firmalarla beraber yürüteceği değerlendirme çalışmalarının sonucunda oluşturulacak stratejiler kapsamında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

     4) TMSF, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bankalar Kanunu kapsamında edindiği varlıklardan  iştirakleriyle ilgili olarak, kapalı zarf, açık artırma veya davet-pazarlık gibi klasikleşmiş yöntemlerle  satışlarının gerçekleştirilmesini planlamaktadır. Ayrıca, portföydeki kalan gayrimenkullerin nitelikleri dikkate alınarak  pazarlama ve satış çalışmaları kapsamında geleneksel ihale yöntemleri , müzayede yoluyla açık teklif yöntemi ve bir proje bütünlüğü oluşturan gayrimenkullerle ilgili lokal  proje satışı yöntemleri uygulanarak yıl içerisinde en az 3 defa  geniş kapsamlı müzayede organizasyonu düzenlenmesi ile en az 4 defa kapalı teklif ve açık arttırma yöntemi ile ihale organizasyonu planlanmaktadır. Bunların yanında gayrimenkul portföyünde muhtemel gelişmelere bağlı olarak 1 kez de lokal proje satışı  gerçekleştirilebilecektir. Yapılacak ihaleler ile TMSF gayrimenkul portföyünde yeralan ve satışa arzedilebilir nitelikteki  gayrimenkullerin  tamamının en az bir kez satışa arzedilmesi,  satışa arzedilen gayrimenkullerin de asgari % 30’luk kısmının satışının gerçekleşmesi  hedeflenmektedir.

            Kamuoyuna duyurulur.